西陇科学_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,971,911,305.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,602,129.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,995,513,434.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,013,723,565.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,301,985.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,547,652.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,935,022.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,367,508,226.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 109,046,983.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 639,588.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 428,281,703.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 537,968,276.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,263,677.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 207,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,275,690.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 368,539,367.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 169,428,908.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 894,067,454.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 894,067,454.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 830,790,214.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,282,105.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 637,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,981,100.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 874,053,420.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,014,033.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 359,447.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -182,192,401.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 520,261,142.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 338,068,740.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西陇科学_2022年三季报资产负债表 | 西陇科学_2022年三季报利润表 |