西陇科学_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,274,413,437.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,245,094.81 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -8,245,094.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,274,413,437.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,984,377,513.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,410,536.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,008,724.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,773,913.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,401,570,688.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,162,156.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,012,291.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 550,129.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 428,281,703.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 433,844,124.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,309,125.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 207,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,275,690.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 306,584,816.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 127,259,308.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 621,016,492.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 663,516,492.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 512,625,194.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,055,017.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 637,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,731,100.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 600,411,312.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,105,180.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 231,854.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,439,092.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 520,261,142.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 583,700,235.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,546,026.14 | |
| 资产减值准备(元) | 4,153,079.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,568,732.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,568,732.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,834,082.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,343,559.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,528.50 | |
| 财务费用(元) | 26,418,017.24 | |
| 投资损失(元) | -68,009,460.70 | |
| 递延所得税(元) | 8,126,147.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 98,163.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,027,983.49 | |
| 存货的减少(元) | -73,191,686.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,625,928.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,859,962.70 | |
| 其他(元) | 3,027,672.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 591,945,330.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 520,261,142.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,684,187.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西陇科学_2022年中报资产负债表 | 西陇科学_2022年中报利润表 |