好想你_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,171,334,543.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,833,944.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,365,677.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,269,534,166.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 710,708,989.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,088,399.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,737,819.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,726,452.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,144,261,661.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,272,504.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 592,771,807.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,636,706.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,258,551.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,378,139.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 672,045,205.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,290,201.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 282,459,009.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,944,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 383,693,510.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 288,351,695.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 209,974,898.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,877,420.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 226,302,318.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 320,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 458,546,221.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,167,220.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 902,213,442.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -675,911,123.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -262,286,924.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 388,342,726.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,055,802.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 好想你_2024年三季报资产负债表 | 好想你_2024年三季报利润表 |