好想你_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 851,123,281.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,552,060.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,024,993.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 938,700,336.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 549,978,276.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,508,828.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,551,319.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,109,081.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 908,147,505.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,552,830.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 493,925,287.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,993,765.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 327,731.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,378,139.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 561,624,923.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,855,645.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,221,897.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,944,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 276,021,842.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 285,603,081.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | -25,101.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,500,220.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,475,118.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 277,768,500.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,961,203.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 440,229,703.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -423,754,585.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,598,673.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 388,342,726.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,744,053.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,135,745.40 | |
| 资产减值准备(元) | 4,535,505.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,764,463.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,764,463.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,266,247.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,490,667.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,470,887.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,234.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,735,948.18 | |
| 财务费用(元) | -6,382,481.59 | |
| 投资损失(元) | -24,864,744.13 | |
| 递延所得税(元) | -7,989,359.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,670,612.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,318,746.49 | |
| 存货的减少(元) | 83,129,515.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 50,165,117.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -136,364,798.18 | |
| 其他(元) | 13,713,653.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 280,744,053.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 388,342,726.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,598,673.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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