好想你_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,169,720,608.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,963,153.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,902,253.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,216,586,015.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 573,325,215.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,357,372.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,169,039.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,245,227.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 937,096,854.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 279,489,160.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 378,074,598.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,781,881.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 992,203.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 448,977.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,740,408.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 402,038,069.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,451,585.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 430,715,942.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 502,167,528.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,129,458.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,530,213.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 515,510,213.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,473,581.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,576,768.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 450,050,350.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,459,862.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 244,819,564.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 292,703,499.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 537,523,064.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 好想你_2023年三季报资产负债表 | 好想你_2023年三季报利润表 |