未名医药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,767,710.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,519.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,024,342.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 331,802,571.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,751,288.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,665,490.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,060,797.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 285,630,228.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 380,107,804.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,305,232.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 269,100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,853,576.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 297,953,576.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,536,594.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,536,594.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 294,416,982.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,944,745.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 177,360.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,122,105.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,122,105.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 255.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 234,989,899.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,795,421.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,785,320.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 未名医药_2024年三季报资产负债表 | 未名医药_2024年三季报利润表 |