未名医药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,772,950.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,519.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,725,990.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,509,460.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,005,302.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,160,743.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,030,204.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,947,987.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,144,238.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,634,778.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 269,100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,353,215.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 294,453,215.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,816.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,816.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 294,336,399.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 944,745.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,973.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,111,718.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,111,718.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 274.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 242,590,176.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,795,421.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 394,385,598.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,814,640.42 | |
| 资产减值准备(元) | -424,227.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,902,889.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,902,889.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,918,762.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 699,687.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,141,640.10 | |
| 财务费用(元) | -801,963.12 | |
| 投资损失(元) | -2,969,342.02 | |
| 递延所得税(元) | 161,785.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 241,195.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -79,410.66 | |
| 存货的减少(元) | 6,398,072.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,480,147.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,746,283.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 394,385,598.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,795,421.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 242,590,176.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 未名医药_2024年中报资产负债表 | 未名医药_2024年中报利润表 |