未名医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 474,021,121.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,922,169.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 562,943,291.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,814,453.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,039,045.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,749,036.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 425,846,959.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 599,449,495.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,506,204.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,310.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 256,167,750.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,771,940.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,968,001.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,318,774.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,318,774.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 256,649,226.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,837,591.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,837,591.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,275,209.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,703,607.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,978,816.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -211,141,225.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -453.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,001,342.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,794,079.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,795,421.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -322,135,112.27 | |
| 资产减值准备(元) | 285,706,534.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,825,868.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,825,868.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,562,217.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,410,214.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,326,294.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 321,987.25 | |
| 财务费用(元) | 9,029,498.20 | |
| 投资损失(元) | -172,681,752.05 | |
| 递延所得税(元) | 5,547,768.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,720,272.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -172,504.00 | |
| 存货的减少(元) | -15,162,450.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 69,757,313.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,240,740.95 | |
| 其他(元) | 15,499,960.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 151,795,421.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 142,794,079.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,001,342.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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