未名医药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,106,497.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,945.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,246,484.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,364,927.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,131,247.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,769,598.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,815,042.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,773,813.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 380,489,702.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,875,225.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 255,160,588.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,666,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 258,826,588.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,230,422.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,230,422.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 229,596,165.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,273,149.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,880,936.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,067,706.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,221,792.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,221,792.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 174,249,597.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,794,079.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 317,043,677.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 未名医药_2023年三季报资产负债表 | 未名医药_2023年三季报利润表 |