未名医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,819,436.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,027.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,852,123.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,682,588.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,952,832.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,654,187.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,083,967.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,836,584.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,527,572.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,844,983.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,638,588.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,651,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,289,588.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,819,407.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,819,407.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,529,819.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,229,550.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,229,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,473,149.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,001,786.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,067,706.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,542,642.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,313,092.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,687,895.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,794,079.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,106,183.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -50,853,180.78 | |
| 资产减值准备(元) | 7,372,146.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,175,750.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,175,750.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,290,892.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,126,524.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,682,142.97 | |
| 财务费用(元) | 5,248,366.21 | |
| 投资损失(元) | -36,080,828.76 | |
| 递延所得税(元) | -789,550.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -791,533.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,983.28 | |
| 存货的减少(元) | -8,052,090.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,505,355.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,932,302.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,106,183.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 142,794,079.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -99,687,895.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 未名医药_2023年中报资产负债表 | 未名医药_2023年中报利润表 |