未名医药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 452,082,560.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,822,738.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,460,288.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 502,365,587.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,661,548.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,107,311.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,309,296.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 379,772,518.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 556,850,674.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,485,087.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,450,170.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,450,170.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,463,772.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,401,492.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,865,264.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,415,094.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 227,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,828,931.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 298,328,931.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,042,211.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,394,085.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,436,297.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,892,634.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,326.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,003,221.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,797,300.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,794,079.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -868,190.79 | |
| 资产减值准备(元) | 9,123,753.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,586,083.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,586,083.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,361,732.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,586,882.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -51,479.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,447.51 | |
| 财务费用(元) | 10,010,627.89 | |
| 投资损失(元) | -217,454,111.69 | |
| 递延所得税(元) | 12,444,843.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,805,843.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,360,999.20 | |
| 存货的减少(元) | -16,134,942.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,788,278.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,166,561.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 142,794,079.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 187,797,300.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,003,221.17 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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