未名医药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,511,246.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,736,888.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,004,340.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,252,475.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,258,854.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,475,845.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,116,099.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 227,295,420.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 377,146,219.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,355,842.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,355,842.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,307,242.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 183,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,562,410.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,062,410.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,187,589.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,483.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,017,880.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,797,304.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,779,424.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 未名医药_2022年三季报资产负债表 | 未名医药_2022年三季报利润表 |