未名医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,048,673.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,636,949.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,306,477.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,992,100.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,428,745.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,039,601.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,405,205.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,400,804.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,274,356.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,282,256.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,884,412.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,884,412.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,884,412.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,927,490.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,427,490.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,072,509.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 379.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,093,780.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,797,300.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,703,520.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,242,875.51 | |
| 资产减值准备(元) | -1,890,530.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,851,112.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,851,112.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,167,355.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,326,879.24 | |
| 财务费用(元) | 3,981,080.86 | |
| 投资损失(元) | -109,724,621.51 | |
| 递延所得税(元) | 4,730,843.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,883,451.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -152,608.09 | |
| 存货的减少(元) | -23,163,882.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,647,955.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,798,674.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,703,520.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 187,797,300.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,093,780.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 未名医药_2022年中报资产负债表 | 未名医药_2022年中报利润表 |