中京电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,014,527,525.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,239,512.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,289,021.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,076,056,059.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,358,673,046.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 441,779,380.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,671,427.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,105,099.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,894,228,954.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 181,827,105.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 888,090.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,867.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 923,958.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,849,295.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,849,295.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,925,336.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 377,721,134.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,386,467.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 473,107,602.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 768,911,141.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,323,791.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,522,883.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 866,757,816.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -393,650,213.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,909,795.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -271,658,240.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,825,695.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,167,455.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中京电子_2024年三季报资产负债表 | 中京电子_2024年三季报利润表 |