中京电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,396,805,969.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 282,334.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,575,596.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,433,663,900.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 949,678,270.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 291,900,693.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,241,164.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,913,282.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,296,733,411.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,930,489.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,867.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,867.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,566,218.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,566,218.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,560,350.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 228,687,033.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,277,017.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 253,964,050.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 495,777,132.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,451,179.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,054,381.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 566,282,692.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -312,318,642.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 440,098.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -227,508,405.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,825,695.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,317,290.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -74,391,128.80 | |
| 资产减值准备(元) | 9,186,038.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 130,676,519.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 130,676,519.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,230,516.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,595,359.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | -113,520.62 | |
| 财务费用(元) | 43,924,520.59 | |
| 投资损失(元) | 4,819,942.58 | |
| 递延所得税(元) | -3,421,987.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,549,810.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,872,176.99 | |
| 存货的减少(元) | -16,305,357.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,135,575.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,897,607.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 168,317,290.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 395,825,695.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -227,508,405.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中京电子_2024年中报资产负债表 | 中京电子_2024年中报利润表 |