中京电子_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 686,317,172.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,826,855.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 700,144,027.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 492,672,078.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,610,181.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,361,589.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,675,101.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 659,318,951.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,825,076.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,034,334.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,034,334.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,034,334.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,504,928.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,523,782.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,028,710.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,302,785.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,323,173.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,620,786.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,246,745.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,218,034.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,263.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,433,556.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,825,695.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,392,138.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中京电子_2024年一季报资产负债表 | 中京电子_2024年一季报利润表 |