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中京电子_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 686,317,172.03       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,826,855.69       
 经营活动现金流入小计(元) 700,144,027.72       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 492,672,078.50       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 142,610,181.80       
 支付的各项税费(元) 11,361,589.39       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,675,101.69       
 经营活动现金流出小计(元) 659,318,951.38       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 40,825,076.34       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 36,034,334.70       
 投资活动现金流出小计(元) 36,034,334.70       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -36,034,334.70       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 57,504,928.27       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 27,523,782.61       
 筹资活动现金流入小计(元) 85,028,710.88       
 偿还债务支付的现金(元) 126,302,785.14       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 20,323,173.03       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 11,620,786.99       
 筹资活动现金流出小计(元) 158,246,745.16       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -73,218,034.28       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -6,263.94       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -68,433,556.58       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 395,825,695.32       
 期末现金及现金等价物余额(元) 327,392,138.74       
补充资料:       
公告日期 2024-04-29       
审计意见(境内)       
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