中京电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,301,197,672.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,013,220.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,300,993.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,338,511,886.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,627,929,018.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 415,996,724.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,697,495.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,804,681.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,170,427,919.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 168,083,966.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,015,252.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 615,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,630,552.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,425,075.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,641,031.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 314,066,107.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -293,435,554.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 702,407,704.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,144,890.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,137,552,594.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 608,923,517.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,438,453.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,410,599.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 759,772,570.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 377,780,024.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,131,815.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 253,560,252.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,945,545.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 441,505,797.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中京电子_2023年三季报资产负债表 | 中京电子_2023年三季报利润表 |