中京电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,571,852,503.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,476,681.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,844,642.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,610,173,828.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,129,830,603.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 279,881,700.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,658,321.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,209,518.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,469,580,144.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,593,683.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,015,252.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,130,552.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,690,531.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,690,531.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,559,979.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,412.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 536,024,358.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 536,026,770.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 315,347,284.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,148,357.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,590,840.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 422,086,482.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,940,288.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,363,988.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,337,981.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,945,545.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 244,283,526.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -89,183,170.81 | |
| 资产减值准备(元) | -579,112.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 115,307,575.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 115,307,575.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,583,770.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,725,270.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 257,786.82 | |
| 财务费用(元) | 44,223,062.04 | |
| 投资损失(元) | 4,744,609.39 | |
| 递延所得税(元) | 2,834,560.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,425,096.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,409,464.90 | |
| 存货的减少(元) | 83,078,984.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 128,290,313.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -179,225,506.06 | |
| 其他(元) | 4,444,750.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 244,283,526.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 187,945,545.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,337,981.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中京电子_2023年中报资产负债表 | 中京电子_2023年中报利润表 |