中京电子_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 857,464,113.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,442,171.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,666,860.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 904,573,144.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 675,953,222.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,715,510.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,980,217.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,539,737.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 847,188,688.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,384,455.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,543,053.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,043,053.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,959,753.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,412.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 162,379,132.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,425,745.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,604,882.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,315,102.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,799,984.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,625,760.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 426,420.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,476,882.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,945,545.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,422,427.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中京电子_2023年一季报资产负债表 | 中京电子_2023年一季报利润表 |