中京电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,062,258,822.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,549,415.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,263,344.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,124,071,581.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,168,899,918.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 723,477,632.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,230,189.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,789,288.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,059,397,029.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,674,552.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,072,482.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,417,051.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,489,533.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 424,704,711.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 109,925,298.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 550,630,009.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -533,140,475.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,128,303.82 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,219,633,676.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,744,870.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,361,506,851.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 572,445,096.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,956,643.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,071,884.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 885,473,624.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 476,033,226.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,494,690.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,061,992.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,883,552.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,945,545.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -179,094,944.03 | |
| 资产减值准备(元) | 26,588,613.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 237,394,436.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 237,394,436.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,598,545.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,039,453.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,582,196.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,659,293.40 | |
| 财务费用(元) | 73,900,407.27 | |
| 投资损失(元) | -7,581,779.53 | |
| 递延所得税(元) | -8,796,784.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,977,945.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,818,839.11 | |
| 存货的减少(元) | 61,903,636.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -432,872,400.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 239,727,526.97 | |
| 其他(元) | 2,003,334.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 187,945,545.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 175,883,552.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,061,992.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中京电子_2022年年报资产负债表 | 中京电子_2022年年报利润表 |