中京电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,457,004,167.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 178,417,099.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,504,748.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,648,926,015.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,649,517,656.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 557,132,510.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,532,318.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,420,027.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,446,602,512.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 605,138,281.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 159,806,207.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 764,944,488.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -764,869,688.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,926,244.41 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 995,009,797.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,693,870.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,106,629,911.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 394,128,864.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,057,646.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,814,632.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 527,001,143.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 579,628,768.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,769,110.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,851,694.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,883,552.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,735,246.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中京电子_2022年三季报资产负债表 | 中京电子_2022年三季报利润表 |