中京电子_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 739,922,081.38 | |
收到的税费返还(元) | 153,808,977.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 203,979,783.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,097,710,842.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 490,552,966.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,792,945.49 | |
支付的各项税费(元) | 130,444,320.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,055,006.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 958,845,238.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,616,508.10 | |
投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 205,616,508.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,616,508.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,769,151.02 | |
取得借款收到的现金(元) | 273,008,683.49 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,693,870.35 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 374,471,704.86 | |
偿还债务支付的现金(元) | 99,942,195.11 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,647,101.77 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,134,178.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 178,723,475.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 195,748,229.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -200,439.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 128,796,886.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 175,883,152.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 304,680,038.33 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中京电子_2022年一季报资产负债表 | 中京电子_2022年一季报利润表 |