闽发铝业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 855,067,417.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 641.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,886,163.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 866,954,222.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 730,901,276.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,716,077.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,780,652.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,329,383.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 790,727,390.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,226,831.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 227,199,584.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 700,929.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 227,900,513.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,848,149.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 272,860,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,708,149.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,807,636.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 294,146,067.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 294,146,067.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,756.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 324,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 324,634,756.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,488,689.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 642,552.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,426,942.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 381,975,694.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 375,548,752.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 闽发铝业_2024年一季报资产负债表 | 闽发铝业_2024年一季报利润表 |