闽发铝业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,554,750,282.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,888,555.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,720,454.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,572,359,292.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,344,103,279.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,094,106.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,689,703.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,625,122.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,614,512,211.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,152,918.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 474,801,037.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,774,750.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,100,775.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 480,676,563.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,551,565.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 499,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 583,531,565.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,855,002.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,146,238.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 696,303,646.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 747,449,884.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,186,524.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 976,763.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 532,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 560,663,288.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 186,786,596.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,154,680.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,933,355.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 339,019,849.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 381,953,205.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,634,195.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,723,411.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,723,411.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,899,152.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,394.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,564.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 158,588.83 | |
| 财务费用(元) | 3,994,538.34 | |
| 投资损失(元) | 39,710.01 | |
| 递延所得税(元) | 193,508.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,422,233.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,228,725.12 | |
| 存货的减少(元) | 24,753,692.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -296,872,124.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 104,646,838.62 | |
| 其他(元) | 7,678,739.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 381,953,205.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 339,019,849.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,933,355.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 闽发铝业_2023年年报资产负债表 | 闽发铝业_2023年年报利润表 |