闽发铝业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,355,704,488.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,888,555.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,551,312.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,427,144,355.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,267,257,954.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,173,591.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,804,024.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,960,047.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,434,195,618.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,051,262.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 349,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,134,330.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,766.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,142,097.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,744,767.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 271,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 286,744,767.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 64,397,330.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,181,786.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 258,878,520.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 291,060,306.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 532,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 532,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -241,439,693.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 124,974.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,968,651.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 339,019,849.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,051,198.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,278,621.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 238,968,958.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 238,968,958.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,444,295.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,697.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,674.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,396.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 112,846.84 | |
| 财务费用(元) | 1,197,371.78 | |
| 投资损失(元) | -5,153,242.57 | |
| 递延所得税(元) | -79,052.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 197,425.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -276,478.69 | |
| 存货的减少(元) | -65,978,473.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -145,408,886.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,172,061.65 | |
| 其他(元) | -3,278,615.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,051,198.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 339,019,849.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -183,968,651.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 闽发铝业_2023年中报资产负债表 | 闽发铝业_2023年中报利润表 |