闽发铝业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,806,317,483.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,791,938.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,034,526.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,828,143,949.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,580,094,041.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,106,300.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,663,487.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,718,348.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,882,582,178.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,438,229.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,051,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,568,527.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 333,220.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,057,951,747.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,072,952.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,111,490,454.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,146,563,406.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,611,659.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,190,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 597,911,872.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 614,101,872.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,291,729.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,981,729.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 380,120,142.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,572,296.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 241,642,550.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,377,299.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 339,019,849.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,044,486.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,800,135.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,800,135.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,779,305.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,394.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -640.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 479,021.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 734,174.59 | |
| 财务费用(元) | 4,670,679.87 | |
| 投资损失(元) | 4,866,222.09 | |
| 递延所得税(元) | 596,292.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 743,993.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -147,700.46 | |
| 存货的减少(元) | -6,675,672.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -208,339,369.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,406,169.00 | |
| 其他(元) | 4,007,908.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 339,019,849.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,377,299.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 241,642,550.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 闽发铝业_2022年年报资产负债表 | 闽发铝业_2022年年报利润表 |