闽发铝业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,208,647,475.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,786,704.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,369,682.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,230,803,862.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,246,439,613.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,950,123.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,142,731.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,924,686.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,412,457,156.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -181,653,293.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 623,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,377,621.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 627,177,621.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,170,152.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 737,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 750,170,152.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,992,530.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,290,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 418,216,954.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 424,506,954.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,730,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 798,711.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,528,711.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 386,978,243.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 756,796.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,089,215.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,377,299.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,466,514.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,717,812.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 149,576,388.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 149,576,388.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,370,503.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,697.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,288.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 284,500.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,672,757.81 | |
| 财务费用(元) | 845,877.76 | |
| 投资损失(元) | -1,384,976.78 | |
| 递延所得税(元) | -834,146.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -289,983.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -544,163.48 | |
| 存货的减少(元) | -82,880,007.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,994,214.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -157,135,657.21 | |
| 其他(元) | -4,903,115.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 180,466,514.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,377,299.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 83,089,215.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 闽发铝业_2022年中报资产负债表 | 闽发铝业_2022年中报利润表 |