通达动力_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,394,634.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,683,785.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,700,454.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 307,778,874.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,182,642.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,912,249.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,567,095.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,339,629.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,001,616.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,222,742.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 800,654.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,800,654.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,082,234.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 97,949,175.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,031,409.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,230,755.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,003,402.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,003,402.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,381.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,107,381.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,103,979.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,974.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,536,502.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,728,544.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,192,042.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通达动力_2024年一季报资产负债表 | 通达动力_2024年一季报利润表 |