通达动力_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,187,973,369.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,457,756.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,818,599.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,219,249,725.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,034,509,428.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,281,704.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,187,235.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,679,584.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,208,657,952.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,842,121.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 618,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 244,460,921.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,720,191.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 172,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,720,191.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,740,730.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 249,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 249,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 288,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,196,873.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,296,873.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,196,873.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,328,781.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,193,152.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,367,000.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,173,848.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通达动力_2022年三季报资产负债表 | 通达动力_2022年三季报利润表 |