群兴玩具_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,908,811.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 228,027.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,547,022.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,683,861.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,641,883.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,767,524.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,767,552.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,047,639.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 308,224,599.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,540,737.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,210,347,105.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,210,347,105.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,972,151.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,006,534,146.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,045,506,297.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 164,840,807.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,490,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,188,151.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,188,151.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,698,151.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,237.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,599,681.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,973,085.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,572,767.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 群兴玩具_2024年三季报资产负债表 | 群兴玩具_2024年三季报利润表 |