清新环境_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,546,631,513.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 115,316,942.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 478,649,369.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,140,597,824.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,391,521,270.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 971,249,049.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 595,832,810.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 578,139,445.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,536,742,576.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 603,855,248.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,810,592.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 99.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,318,725.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,153,416.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 309,911,018.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 184,154,257.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 122,785,312.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 616,850,587.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -555,697,171.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 76,490,636.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,952,450,339.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,028,940,975.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,552,153,229.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 501,377,430.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 81,946,170.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,748,526.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,107,279,186.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,338,210.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 275,377.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,904,756.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,089,152,197.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,059,247,440.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清新环境_2024年三季报资产负债表 | 清新环境_2024年三季报利润表 |