清新环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,220,027,703.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,847,780.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 190,119,961.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,476,995,445.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,926,021,009.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 648,728,405.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 397,533,126.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 333,669,692.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,305,952,233.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 171,043,211.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,314,737.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 99.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,338,836.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,429,281.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,967,213.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 122,036,565.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 470,433,060.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -441,094,223.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,830,636.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,749,394,531.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,820,225,167.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,524,869,456.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 204,257,069.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,037,026.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,775,163,552.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,061,615.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,184,543.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -223,804,853.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,089,152,197.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 865,347,344.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 109,934,401.38 | |
| 资产减值准备(元) | -41,053,798.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 342,203,449.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 342,203,449.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 141,054,091.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,347,057.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -561,579.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 482,575.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 22,887,770.22 | |
| 财务费用(元) | 205,157,369.14 | |
| 投资损失(元) | 45,217,307.06 | |
| 递延所得税(元) | 36,733,400.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,137,941.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 44,871,342.37 | |
| 存货的减少(元) | -285,077,733.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -230,483,828.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -206,178,370.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 865,347,344.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,089,152,197.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -223,804,853.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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