清新环境_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,687,948,995.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,255,206.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,721,538.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,826,925,740.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,263,216,167.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 344,552,341.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 199,452,367.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,339,505.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,959,560,382.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,634,641.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 99.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | -4,997,883.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,002,216.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,826,055.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,033,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,859,655.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,857,439.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,866,406.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,455,611,660.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,430,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,464,908,066.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,325,173,435.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,226,854.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,272,405.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,375,672,695.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,235,370.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,415,727.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,840,982.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,089,134,316.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 905,293,333.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 清新环境_2024年一季报资产负债表 | 清新环境_2024年一季报利润表 |