清新环境_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,593,502,975.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 146,014,075.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 560,551,831.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,300,068,881.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,214,010,723.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 884,254,287.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 423,139,346.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 516,701,268.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,038,105,626.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 261,963,255.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 84,556,500.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,447,518.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 544,075.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,636,368.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,184,462.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 526,675,217.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 99,809,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 29,974,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 312,989.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 656,772,707.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -559,588,244.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,129,207.99 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,373,075,715.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,384,204,923.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,322,690,330.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 427,093,565.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,359,923.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,763,143,819.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -378,938,896.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,047,208.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -673,516,676.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,439,533,701.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 766,017,025.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清新环境_2023年三季报资产负债表 | 清新环境_2023年三季报利润表 |