清新环境_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,275,836,290.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,918,820.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 205,507,220.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,508,262,330.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,083,461,050.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 290,085,901.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,076,220.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,576,288.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,750,199,461.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -241,937,131.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,325,807.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 172,751.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,025,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,524,059.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,647,519.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,389,471.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,536,990.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,012,931.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,320,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,670,130,635.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,650.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,674,492,285.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,725,798,243.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,740,567.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 627,606.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,757,166,417.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,674,132.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 110,140.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -535,514,055.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,439,533,701.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 904,019,646.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清新环境_2023年一季报资产负债表 | 清新环境_2023年一季报利润表 |