清新环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,847,538,996.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 156,433,776.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 789,709,623.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,793,682,396.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,400,689,686.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,049,313,702.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 527,745,735.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 762,005,439.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,739,754,563.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,053,927,832.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 414,688,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,539,376.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,206,717.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,467,377.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 472,902,171.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,045,998,059.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 264,083,115.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 359,375,174.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,730,453.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,745,186,803.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,272,284,631.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 137,182,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 35,645,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,476,766,290.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,613,948,390.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,332,248,866.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 606,776,860.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 39,136,765.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 392,479,367.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,331,505,094.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 282,443,296.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,316,581.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,769,915.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,377,763,786.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,439,533,701.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 550,751,747.94 | |
| 资产减值准备(元) | 58,570,811.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 483,482,377.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 483,482,377.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 295,921,234.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,237,713.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 96,485.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,524,649.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -788,352.51 | |
| 财务费用(元) | 480,240,248.32 | |
| 投资损失(元) | -88,981,980.89 | |
| 递延所得税(元) | 6,822,255.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,033,019.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,855,275.76 | |
| 存货的减少(元) | -415,235,056.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 388,296,172.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -928,182,217.52 | |
| 其他(元) | 14,965,363.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,439,533,701.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,377,763,786.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,769,915.38 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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