索菲亚_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,951,044,305.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,913,178.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 232,753,814.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,191,711,299.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,045,190,841.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,472,332,793.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 719,331,763.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 791,423,214.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,028,278,612.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,432,686.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,564,092,149.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,982,919.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,816,785.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,577,891,854.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 464,176,099.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,414,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,878,726,099.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,300,834,245.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,519,069,338.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,217,881.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,605,287,219.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,260,764,964.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 981,457,667.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,206,916.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,381,429,548.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -776,142,329.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 101,500.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,913,442,388.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,347,044,401.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,433,602,013.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 索菲亚_2024年三季报资产负债表 | 索菲亚_2024年三季报利润表 |