索菲亚_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,588,855,522.32 | |
收到的税费返还(元) | 1,920,574.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 352,781,802.42 | |
经营活动现金流入小计(元) | 13,943,557,899.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,292,739,328.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,046,564,711.26 | |
支付的各项税费(元) | 928,997,141.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,021,656,463.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 11,289,957,644.78 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,653,600,254.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,646,996,041.67 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 23,194,454.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,242,385.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,672,432,881.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 761,688,091.16 | |
投资支付的现金(元) | 8,636,196,710.62 | |
投资活动现金流出小计(元) | 9,397,884,801.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,725,451,920.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 608,062,995.90 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,107,573,790.46 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,715,636,786.36 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,464,458,000.74 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 762,611,403.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 60,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,233,963.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,288,303,367.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 427,333,418.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,534,995.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,357,016,748.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,990,027,652.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,347,044,401.23 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,323,074,860.75 | |
资产减值准备(元) | 128,941,378.99 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 382,033,763.32 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 382,033,763.32 | |
无形资产摊销(元) | 54,751,022.12 | |
长期待摊费用摊销(元) | 74,394,038.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -745,724.63 | |
固定资产报废损失(元) | 1,138,857.96 | |
公允价值变动损失(元) | -88,127,841.86 | |
财务费用(元) | 90,409,925.03 | |
投资损失(元) | -21,773,539.99 | |
递延所得税(元) | -20,942,321.65 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -41,163,131.40 | |
递延所得税负债增加(元) | 20,220,809.75 | |
存货的减少(元) | 59,887,726.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | -154,966,399.63 | |
经营性应付项目的增加(元) | 587,677,821.24 | |
其他(元) | 185,881,221.11 | |
现金的期末余额(元) | 3,347,044,401.23 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,990,027,652.95 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,357,016,748.28 | |
公告日期 | 2024-04-12 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 索菲亚_2023年年报资产负债表 | 索菲亚_2023年年报利润表 |