索菲亚_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,086,652,491.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,370,340.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,797,110.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,228,819,941.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,008,918,786.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,002,007,087.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 336,699,547.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 461,275,176.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,808,900,597.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,419,919,344.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,770,996,041.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,045,014.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 935,646.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,784,976,702.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 352,382,611.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,256,196,710.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,608,579,322.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -823,602,620.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,314,582,574.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,314,582,574.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 649,465,131.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 670,651,445.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,493,620.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,349,610,197.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,027,622.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,758,180.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 563,047,282.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,990,027,652.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,553,074,934.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 513,679,932.80 | |
| 资产减值准备(元) | 23,208,685.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 187,860,225.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 187,860,225.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,111,046.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,797,819.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 658,634.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 209,059.67 | |
| 财务费用(元) | 50,480,942.33 | |
| 投资损失(元) | -6,217,442.12 | |
| 递延所得税(元) | 822,954.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,048,339.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,225,384.34 | |
| 存货的减少(元) | 68,107,268.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 73,616,634.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 408,806,983.81 | |
| 其他(元) | 738,426.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,553,074,934.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,990,027,652.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 563,047,282.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 索菲亚_2023年中报资产负债表 | 索菲亚_2023年中报利润表 |