索菲亚_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,431,364,774.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 919,764.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,770,323.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,507,054,863.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,479,926,261.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 479,789,034.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,495,330.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,292,101.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,314,502,727.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 192,552,135.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,131,225,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,656,705.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 340,738.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,190,222,443.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,713,764.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,565,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,698,713,764.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -508,491,320.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 890,812,846.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 890,812,846.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,385,898.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,510,816.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,094,595.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,991,310.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 609,821,535.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 74,337.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 293,956,687.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,990,027,652.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,283,984,340.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 索菲亚_2023年一季报资产负债表 | 索菲亚_2023年一季报利润表 |