索菲亚_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,984,409,903.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,318,851.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 310,510,023.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,364,238,778.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,968,116,403.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,970,074,504.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 856,095,522.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,206,965,846.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,001,252,276.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,362,986,502.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,029,747,748.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 174,179,032.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,391,943.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,232,318,724.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 898,244,119.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,215,026,106.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,113,270,225.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -880,951,501.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,207,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,207,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,609,695,454.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,616,902,454.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,014,938,286.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 670,862,922.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 60,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,587,031.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,743,388,240.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,126,485,786.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 909,537.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -643,541,247.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,633,568,900.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,990,027,652.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,075,499,245.56 | |
| 资产减值准备(元) | 95,262,408.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 353,273,665.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 353,273,665.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,572,545.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,703,010.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,803,674.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,084,398.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -35,761,823.40 | |
| 财务费用(元) | 90,382,249.25 | |
| 投资损失(元) | -29,832,309.04 | |
| 递延所得税(元) | -34,264,090.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,165,206.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,901,115.92 | |
| 存货的减少(元) | 112,552,613.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,003,702.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -378,833,172.95 | |
| 其他(元) | 36,286,825.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,990,027,652.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,633,568,900.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -643,541,247.16 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 索菲亚_2022年年报资产负债表 | 索菲亚_2022年年报利润表 |