索菲亚_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,613,881,962.92 | |
收到的税费返还(元) | 56,169,180.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,814,218.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,909,865,362.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,003,200,003.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,461,363,000.94 | |
支付的各项税费(元) | 618,490,028.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 960,543,305.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,043,596,339.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,595,257,197.70 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 124,174,520.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,276,542.63 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,744,708,261.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 653,032,404.57 | |
投资支付的现金(元) | 7,822,265,219.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,475,297,623.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -730,589,362.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 7,207,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,207,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,159,115,271.93 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,166,322,271.93 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,271,360,563.40 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 652,025,965.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,889,223.46 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,960,275,752.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -793,953,480.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,207.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -658,183,612.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,633,568,900.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,975,385,287.16 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 索菲亚_2022年三季报资产负债表 | 索菲亚_2022年三季报利润表 |