索菲亚_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,146,484,828.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,523,682.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,203,008,511.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,540,166,925.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 472,252,272.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 215,996,377.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 257,997,913.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,486,413,488.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,439,975,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,754,251.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,214,925.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,511,944,176.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,802,314.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,564,790,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,770,592,314.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,648,138.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 417,889,919.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 422,789,919.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 539,481,858.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,972,558.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,985,229.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 564,439,646.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -141,649,726.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -557,568.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -684,260,410.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,633,568,900.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,949,308,489.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 索菲亚_2022年一季报资产负债表 | 索菲亚_2022年一季报利润表 |