贝因美_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,562,173,132.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,104.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,308,914.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,621,486,151.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 803,176,211.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,725,725.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,855,110.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 334,217,263.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,419,974,310.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 201,511,840.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 315,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 329,488.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 644,488.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,490,583.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,490,583.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,846,094.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 349,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 401,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 305,499,999.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,174,537.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 228,196,330.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 552,870,866.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,790,866.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,839,847.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,035,032.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 827,619,002.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 847,654,034.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,920,449.92 | |
| 资产减值准备(元) | 12,703,052.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,806,634.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,806,634.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,338,636.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,990,309.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 212,845.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 243,416.42 | |
| 财务费用(元) | 19,609,901.07 | |
| 投资损失(元) | -3,470,009.64 | |
| 递延所得税(元) | 10,345,446.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,375,764.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,318.18 | |
| 存货的减少(元) | 82,679,762.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,164,515.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,456,816.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 847,654,034.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 827,619,002.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,035,032.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝因美_2024年中报资产负债表 | 贝因美_2024年中报利润表 |