贝因美_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 763,047,673.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,527,121.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 793,574,794.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 403,103,836.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,089,213.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,935,833.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,868,218.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 710,997,102.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,577,692.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 315,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,069.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 330,269.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,548,335.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 172,548,335.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,218,066.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,499,999.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,835,958.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 272,835,957.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,985,957.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,921,630.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,547,962.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 827,619,002.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 664,071,039.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝因美_2024年一季报资产负债表 | 贝因美_2024年一季报利润表 |