贝因美_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,118,460,252.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,702.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,189,647.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,248,707,602.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 954,224,731.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 287,070,327.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,450,759.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 543,151,130.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,950,896,949.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 297,810,653.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,229,079.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,895,628.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,341,549.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,466,257.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,268,807.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 3.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,268,810.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,802,553.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 593,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 542,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,268,469.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 597,861,469.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 412,566,666.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,987,766.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 308,628,255.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 753,182,687.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -155,321,218.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,128,182.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 141,815,064.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 606,604,607.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 748,419,671.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝因美_2023年三季报资产负债表 | 贝因美_2023年三季报利润表 |