贝因美_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 742,455,096.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,947.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,478,727.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 752,979,771.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 433,308,256.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,426,241.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,819,553.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,674,753.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 729,228,804.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,750,966.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,230,806.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,874,228.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -4,480.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 164,888.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,265,445.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,791,026.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 17.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,791,043.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,525,597.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,293,695.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,793,695.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,283,333.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,126,462.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,963,621.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,373,416.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,579,720.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 531,919.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,822,432.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 606,604,607.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 589,782,175.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝因美_2023年一季报资产负债表 | 贝因美_2023年一季报利润表 |