贝因美_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,981,023,004.88 | |
收到的税费返还(元) | 15,858,367.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,694,722.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,108,576,095.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 844,889,768.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,863,122.91 | |
支付的各项税费(元) | 178,873,000.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 524,677,716.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,804,303,608.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 822,755.67 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 943,219.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 135,597.43 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,901,572.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,193,024.34 | |
投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 91,193,024.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,291,451.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 610,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,278,615.03 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 821,358,615.03 | |
偿还债务支付的现金(元) | 787,133,330.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,329,111.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 304,289,315.21 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,125,751,756.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -304,393,141.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 189,890.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,222,215.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 640,302,877.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 551,080,662.03 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 贝因美_2022年三季报资产负债表 | 贝因美_2022年三季报利润表 |