贝因美_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,332,065,753.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,763,960.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,464,270.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,432,293,984.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 604,538,051.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,896,346.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,892,337.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 365,863,984.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,246,190,719.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 186,103,264.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 822,755.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 943,219.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,775,775.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,773,326.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,773,326.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,997,551.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,421,231.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 502,421,231.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 378,066,665.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,791,007.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 221,438,318.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 623,295,991.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,874,759.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,644.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,235,597.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 640,302,877.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 645,538,475.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,843,803.37 | |
| 资产减值准备(元) | 32,038,215.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,187,898.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,187,898.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,650,780.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,716,154.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 90,977.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,411.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 53,693.75 | |
| 财务费用(元) | 26,101,416.20 | |
| 投资损失(元) | -6,594,807.99 | |
| 递延所得税(元) | 3,783,135.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,783,135.36 | |
| 存货的减少(元) | 154,979,956.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,147,966.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -82,934,061.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 645,538,475.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 640,302,877.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,235,597.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝因美_2022年中报资产负债表 | 贝因美_2022年中报利润表 |