光大环境_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 7,124,484,000.00 | |
资产减值准备(元) | 9,806,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 2,175,689,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,882,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -857,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -135,957,000.00 | |
重估盈余(元) | 51,546,000.00 | |
利息支出(元) | 3,527,788,000.00 | |
利息收入(元) | -119,464,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 57,527,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -4,638,183,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -4,462,878,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -624,971,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 2,967,412,000.00 | |
已收利息经营(元) | 119,464,000.00 | |
已付税项(元) | -591,802,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 119,464,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,495,074,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,083,796,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 56,686,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,677,442,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 10,690,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -120,197,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 28,517,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -53,629,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,839,171,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 30,565,748,000.00 | |
偿还借款(元) | -35,397,323,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 26,760,000.00 | |
发行债券(元) | 13,883,655,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -5,233,595,000.00 | |
已付股息融资(元) | -1,796,997,000.00 | |
已付利息融资(元) | -3,477,260,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 879,634,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -549,378,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -1,893,475,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 10,591,242,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -264,551,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 8,433,216,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
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