光大环境 (00257.HK)

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光大环境_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 7,124,484,000.00       
 资产减值准备(元) 9,806,000.00       
 折旧与摊销(元) 2,175,689,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 2,882,000.00       
 投资亏损收益(元) -857,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -135,957,000.00       
 重估盈余(元) 51,546,000.00       
 利息支出(元) 3,527,788,000.00       
 利息收入(元) -119,464,000.00       
 存货的减少增加(元) 57,527,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -4,638,183,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -4,462,878,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -624,971,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 2,967,412,000.00       
 已收利息经营(元) 119,464,000.00       
 已付税项(元) -591,802,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 119,464,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,495,074,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -1,083,796,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 56,686,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -2,677,442,000.00       
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 10,690,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -120,197,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 28,517,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -53,629,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,839,171,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 30,565,748,000.00       
 偿还借款(元) -35,397,323,000.00       
 吸收投资所得(元) 26,760,000.00       
 发行债券(元) 13,883,655,000.00       
 赎回偿还债券(元) -5,233,595,000.00       
 已付股息融资(元) -1,796,997,000.00       
 已付利息融资(元) -3,477,260,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 879,634,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -549,378,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -1,893,475,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 10,591,242,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -264,551,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 8,433,216,000.00       
公告日期 2024-04-26       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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